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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 145.00 | | 818 145.00 | 818 145.00 |
AP Constructions | 5 703 954.00 | 2 932 854.00 | 2 771 100.00 | 5 703 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 009.00 | 27 964.00 | 28 046.00 | 56 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 446.00 | 2 960 817.00 | 3 621 628.00 | 6 582 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 778.00 | 43 093.00 | 12 685.00 | 55 778.00 |
BZ Autres créances | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 455.00 | | 264 455.00 | 264 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 680.00 | 43 093.00 | 408 587.00 | 451 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 126.00 | 3 003 910.00 | 4 030 216.00 | 7 034 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 925.00 | 391 925.00 | | 391 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
DG Autres réserves | 719 509.00 | 646 002.00 | | 719 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 713.00 | 173 507.00 | | 204 713.00 |
DK Provisions réglementées | 728 718.00 | 678 482.00 | | 728 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 781.00 | 1 937 831.00 | | 2 092 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 286.00 | 1 701 343.00 | | 1 715 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 561.00 | 100 680.00 | | 106 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 5 559.00 | | 9 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 431.00 | 116 755.00 | | 77 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EA Autres dettes | 26 329.00 | 24 124.00 | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 435.00 | 1 948 461.00 | | 1 937 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 216.00 | 3 886 292.00 | | 4 030 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 063.00 | 165 754.00 | | 2 795 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 063.00 | 165 754.00 | | 2 795 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 678 482.00 | 50 236.00 | | 678 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 482.00 | 50 236.00 | | 678 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 286.00 | 261 818.00 | 1 453 468.00 | 1 715 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 315.00 | 185 315.00 | | 185 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 435.00 | 483 967.00 | 1 453 468.00 | 1 937 435.00 |