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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 145.00 | | 818 145.00 | 818 145.00 |
AP Constructions | 5 773 790.00 | 3 622 476.00 | 2 151 314.00 | 5 773 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 708.00 | 1 449.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 465.00 | 81 563.00 | 39 902.00 | 121 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720 152.00 | 3 704 747.00 | 3 015 405.00 | 6 720 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 818.00 | 22 484.00 | 13 334.00 | 35 818.00 |
BZ Autres créances | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CF Disponibilités | 712 243.00 | | 712 243.00 | 712 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 771.00 | 22 484.00 | 779 287.00 | 801 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 923.00 | 3 727 230.00 | 3 794 692.00 | 7 521 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 925.00 | 391 925.00 | | 391 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
DG Autres réserves | 1 122 476.00 | 964 117.00 | | 1 122 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 685.00 | 358 360.00 | | 294 685.00 |
DK Provisions réglementées | 685 737.00 | 725 137.00 | | 685 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 738.00 | 2 487 453.00 | | 2 542 738.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 942 075.00 | 1 014 978.00 | | 942 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 200.00 | 140 300.00 | | 140 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 10 058.00 | | 30 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 911.00 | 133 627.00 | | 138 911.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 36 509.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 955.00 | 1 335 516.00 | | 1 251 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 692.00 | 3 822 969.00 | | 3 794 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 627.00 | 177 120.00 | | 3 527 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 627.00 | 177 119.00 | | 3 527 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725 137.00 | 20 358.00 | 59 758.00 | 725 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 137.00 | 20 358.00 | 59 758.00 | 725 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 119.00 | 74 832.00 | 311 513.00 | 942 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 227.00 | 57 833.00 | 24 395.00 | 82 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 517.00 | 57 833.00 | 24 685.00 | 82 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 955.00 | 384 668.00 | 311 513.00 | 1 251 955.00 |