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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 145.00 | | 818 145.00 | 818 145.00 |
AP Constructions | 5 708 131.00 | 3 116 112.00 | 2 592 019.00 | 5 708 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 784.00 | 42 459.00 | 28 325.00 | 70 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 397.00 | 3 158 571.00 | 3 442 825.00 | 6 601 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 067.00 | 49 303.00 | 9 764.00 | 59 067.00 |
BZ Autres créances | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
CF Disponibilités | 238 611.00 | | 238 611.00 | 238 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 333.00 | 49 303.00 | 445 030.00 | 494 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 729.00 | 3 207 874.00 | 3 887 855.00 | 7 095 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 925.00 | 391 925.00 | | 391 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
DG Autres réserves | 824 223.00 | 719 509.00 | | 824 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 580.00 | 204 713.00 | | 215 580.00 |
DK Provisions réglementées | 778 955.00 | 728 718.00 | | 778 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 597.00 | 2 092 781.00 | | 2 258 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 937.00 | 1 715 286.00 | | 1 434 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 767.00 | 106 561.00 | | 75 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 9 719.00 | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 745.00 | 77 431.00 | | 79 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
EA Autres dettes | 31 358.00 | 26 329.00 | | 31 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 257.00 | 1 937 435.00 | | 1 629 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 855.00 | 4 030 216.00 | | 3 887 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 817.00 | 197 754.00 | | 2 960 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 817.00 | 197 754.00 | | 2 960 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 728 718.00 | 50 236.00 | | 728 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 718.00 | 50 236.00 | | 728 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434 937.00 | 525 202.00 | 266 143.00 | 1 434 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 422.00 | 195 456.00 | 52 966.00 | 248 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 712.00 | 195 456.00 | 53 256.00 | 248 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 258.00 | 719 523.00 | 266 143.00 | 1 629 258.00 |