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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 117.00 | 1 106.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 483 587.00 | 243 379.00 | 240 207.00 | 483 587.00 |
AP Constructions | 164 801.00 | 162 861.00 | 1 940.00 | 164 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 755.00 | 1 323 810.00 | 30 944.00 | 1 354 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 323.00 | 56 656.00 | 2 667.00 | 59 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 121.00 | 1 787 824.00 | 628 297.00 | 2 416 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 844.00 | | 178 844.00 | 178 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 869.00 | | 243 869.00 | 243 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 238.00 | 126.00 | 875 111.00 | 875 238.00 |
BZ Autres créances | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 1 280 171.00 | | 1 280 171.00 | 1 280 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 727.00 | 126.00 | 2 600 600.00 | 2 600 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 848.00 | 1 787 951.00 | 3 228 898.00 | 5 016 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 1 542 464.00 | 1 535 810.00 | | 1 542 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 595.00 | 6 654.00 | | 307 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 360.00 | 2 381 765.00 | | 2 689 360.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 51.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 887.00 | 453 263.00 | | 316 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 676.00 | 116 491.00 | | 218 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 4 591.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 538.00 | 574 396.00 | | 539 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 898.00 | 2 958 225.00 | | 3 228 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 538.00 | 574 396.00 | | 539 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 361.00 | | 550 361.00 | 550 361.00 |
FD Production vendue biens | 2 924 126.00 | 364 576.00 | 3 288 702.00 | 2 924 126.00 |
FG Production vendue services | 110 644.00 | 115 198.00 | 225 842.00 | 110 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 130.00 | 479 774.00 | 4 064 904.00 | 3 585 130.00 |
FM Production stockée | | | -255 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 1 882.00 | | 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 064.00 | 2 477.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 4 359.00 | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 972.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582.00 | 2 457.00 | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | 3 429.00 | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | 930.00 | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 062.00 | 3 057 020.00 | | 3 825 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 467.00 | 3 050 366.00 | | 3 517 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 595.00 | 6 654.00 | | 307 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 939.00 | | 11 775.00 | 2 449 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 593.00 | 2 416 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 593.00 | 2 062 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 856.00 | | 1 000.00 | 351 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 083.00 | | 9 975.00 | 2 098 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 713.00 | 33 704.00 | 45 593.00 | 1 799 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 71.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 667.00 | 33 633.00 | 45 593.00 | 1 798 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | 126.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 887.00 | 316 887.00 | | 316 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 875 086.00 | | | 875 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 643.00 | 897 691.00 | 952.00 | 898 643.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 538.00 | 539 538.00 | | 539 538.00 |