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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AN Terrains | 483 586.00 | 245 807.00 | 237 779.00 | 483 586.00 |
AP Constructions | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 986.00 | 1 585 643.00 | 146 343.00 | 1 731 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 003.00 | 61 664.00 | 2 339.00 | 64 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 846.00 | 2 059 951.00 | 737 894.00 | 2 797 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 315.00 | | 882 315.00 | 882 315.00 |
BZ Autres créances | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CF Disponibilités | 3 238 947.00 | | 3 238 947.00 | 3 238 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 756.00 | | 4 282 756.00 | 4 282 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 602.00 | 2 059 951.00 | 5 020 651.00 | 7 080 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 2 621 616.00 | 2 158 952.00 | | 2 621 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 505.00 | 661 043.00 | | 890 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 422.00 | 3 659 296.00 | | 4 351 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 719.00 | 60 473.00 | | 8 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 561.00 | 476 029.00 | | 468 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 700.00 | 345 176.00 | | 189 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 460.00 | | |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 3 580.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 229.00 | 890 720.00 | | 669 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 651.00 | 4 550 016.00 | | 5 020 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 229.00 | 882 065.00 | | 669 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
FD Production vendue biens | 2 703 107.00 | 357 528.00 | 3 060 636.00 | 2 703 107.00 |
FG Production vendue services | 127 002.00 | 15 089.00 | 142 091.00 | 127 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 356.00 | 372 618.00 | 3 251 974.00 | 2 879 356.00 |
FM Production stockée | | | -18 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 366.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819 313.00 | 962.00 | | 819 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 313.00 | 1 562.00 | | 819 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 313.00 | 1 562.00 | | 819 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 782.00 | 249 181.00 | | 313 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 758.00 | 3 896 175.00 | | 4 054 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 253.00 | 3 235 131.00 | | 3 164 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 505.00 | 661 043.00 | | 890 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 472.00 | | 122 796.00 | 2 677 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 2 797 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 2 444 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 668.00 | | | 352 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 004.00 | | 122 796.00 | 2 324 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 007.00 | 109 366.00 | 2 422.00 | 1 953 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 972.00 | 109 366.00 | 2 422.00 | 1 950 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 561.00 | 468 561.00 | | 468 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 882 315.00 | 882 315.00 | | 882 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 262.00 | 922 462.00 | 800.00 | 923 262.00 |
VW T.V.A. | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 229.00 | 669 229.00 | | 669 229.00 |