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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 171.00 | 52.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 483 587.00 | 245 807.00 | 237 779.00 | 483 587.00 |
AP Constructions | 164 801.00 | 163 974.00 | 827.00 | 164 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 944.00 | 1 356 147.00 | 252 796.00 | 1 608 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 065.00 | 46 477.00 | 7 589.00 | 54 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 052.00 | 1 814 576.00 | 850 476.00 | 2 665 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 091.00 | | 171 091.00 | 171 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 073.00 | 126.00 | 715 947.00 | 716 073.00 |
BZ Autres créances | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
CF Disponibilités | 1 627 717.00 | | 1 627 717.00 | 1 627 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 172.00 | 126.00 | 2 832 045.00 | 2 832 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 224.00 | 1 814 703.00 | 3 682 521.00 | 5 497 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 1 850 059.00 | 1 542 464.00 | | 1 850 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 024.00 | 307 595.00 | | 169 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 384.00 | 2 689 360.00 | | 2 858 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 498.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 826.00 | 316 887.00 | | 522 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 328.00 | 218 676.00 | | 102 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 400.00 | 1 200.00 | | 195 400.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 2 277.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 137.00 | 539 538.00 | | 824 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 521.00 | 3 228 898.00 | | 3 682 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 137.00 | 539 538.00 | | 824 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 649 294.00 | 368 240.00 | 3 017 534.00 | 2 649 294.00 |
FG Production vendue services | 117 422.00 | 96 925.00 | 214 347.00 | 117 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 716.00 | 465 165.00 | 3 724 881.00 | 3 259 716.00 |
FM Production stockée | | | -78 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | -89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 991.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 566.00 | 51.00 | | 10 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377.00 | 7 582.00 | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 942.00 | 7 633.00 | | 14 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 142.00 | -4 642.00 | | -14 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 224.00 | 137 816.00 | | 64 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 777.00 | 3 825 062.00 | | 3 655 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 753.00 | 3 517 467.00 | | 3 486 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 024.00 | 307 595.00 | | 169 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 121.00 | | 262 488.00 | 2 416 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 557.00 | 2 665 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 557.00 | 2 311 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 856.00 | | | 352 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 466.00 | | 262 488.00 | 2 062 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 824.00 | 40 309.00 | 13 557.00 | 1 787 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 054.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 707.00 | 39 255.00 | 13 557.00 | 1 786 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 826.00 | 522 826.00 | | 522 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 715 922.00 | 715 922.00 | | 715 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 179.00 | 868 379.00 | 800.00 | 869 179.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 137.00 | 824 137.00 | | 824 137.00 |