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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AN Terrains | 483 586.00 | 245 807.00 | 237 779.00 | 483 586.00 |
AP Constructions | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 590.00 | 1 481 812.00 | 129 777.00 | 1 611 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 025.00 | 58 550.00 | 5 475.00 | 64 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 472.00 | 1 953 006.00 | 724 465.00 | 2 677 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 603.00 | | 728 603.00 | 728 603.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 2 887 984.00 | | 2 887 984.00 | 2 887 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 551.00 | | 3 825 551.00 | 3 825 551.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 023.00 | 1 953 006.00 | 4 550 016.00 | 6 503 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 2 158 952.00 | 1 948 645.00 | | 2 158 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 043.00 | 210 306.00 | | 661 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 296.00 | 2 998 252.00 | | 3 659 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 473.00 | 112 052.00 | | 60 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 029.00 | 315 365.00 | | 476 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 176.00 | 133 076.00 | | 345 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 1 587.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 720.00 | 562 082.00 | | 890 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 016.00 | 3 560 335.00 | | 4 550 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 065.00 | 501 632.00 | | 882 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 843.00 | 34 920.00 | 71 763.00 | 36 843.00 |
FD Production vendue biens | 3 798 065.00 | 117 311.00 | 3 915 376.00 | 3 798 065.00 |
FG Production vendue services | 125 432.00 | 36 211.00 | 161 643.00 | 125 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 341.00 | 188 442.00 | 4 148 783.00 | 3 960 341.00 |
FM Production stockée | | | -256 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 453.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 864.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 20 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 20 864.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | -25 538.00 | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 181.00 | 29 582.00 | | 249 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 175.00 | 2 764 958.00 | | 3 896 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 131.00 | 2 554 651.00 | | 3 235 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 043.00 | 210 306.00 | | 661 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 789.00 | | 4 350.00 | 2 677 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 2 677 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 2 324 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 668.00 | | | 352 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 321.00 | | 4 350.00 | 2 324 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 221.00 | 98 453.00 | 4 667.00 | 1 859 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 186.00 | 98 453.00 | 4 667.00 | 1 857 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 029.00 | 476 029.00 | | 476 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 728 603.00 | 728 603.00 | | 728 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 457.00 | 51 803.00 | 8 654.00 | 60 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 100.00 | 758 300.00 | 800.00 | 759 100.00 |
VW T.V.A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 720.00 | 882 066.00 | 8 654.00 | 890 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |