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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AN Terrains | 483 586.00 | 245 807.00 | 237 779.00 | 483 586.00 |
AP Constructions | 164 800.00 | 164 638.00 | 162.00 | 164 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 718.00 | 1 399 140.00 | 325 577.00 | 1 724 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 324.00 | 46 052.00 | 18 272.00 | 64 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 898.00 | 1 857 673.00 | 933 224.00 | 2 790 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 428.00 | | 383 428.00 | 383 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 867.00 | 126.00 | 257 741.00 | 257 867.00 |
BZ Autres créances | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
CF Disponibilités | 1 460 972.00 | | 1 460 972.00 | 1 460 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 457.00 | 126.00 | 2 434 331.00 | 2 434 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 356.00 | 1 857 800.00 | 3 367 555.00 | 5 225 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 2 019 083.00 | 1 850 059.00 | | 2 019 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 437.00 | 169 024.00 | | -70 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 946.00 | 2 858 383.00 | | 2 787 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 411.00 | 54.00 | | 163 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 333.00 | 522 826.00 | | 314 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 415.00 | 102 327.00 | | 98 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 195 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 3 528.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 609.00 | 824 137.00 | | 579 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 555.00 | 3 682 521.00 | | 3 367 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 586.00 | 824 137.00 | | 467 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 066.00 | | 704 066.00 | 704 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 727 526.00 | 352 435.00 | 2 079 961.00 | 1 727 526.00 |
FG Production vendue services | 137 307.00 | 71 580.00 | 208 888.00 | 137 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 901.00 | 424 015.00 | 2 992 917.00 | 2 568 901.00 |
FM Production stockée | | | 218 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 594.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 200.00 | 800.00 | | 32 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 688.00 | 800.00 | | 36 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 10 565.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 179.00 | 4 376.00 | | 10 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 430.00 | 14 942.00 | | 13 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 257.00 | -14 142.00 | | 23 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 565.00 | 3 655 777.00 | | 3 257 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 003.00 | 3 486 752.00 | | 3 328 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 437.00 | 169 024.00 | | -70 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 052.00 | | 271 259.00 | 2 665 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 409.00 | 2 790 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 352 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 222.00 | 2 437 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 855.00 | | | 352 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 396.00 | | 271 259.00 | 2 311 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 573.00 | 183 594.00 | 140 493.00 | 1 814 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 52.00 | 188.00 | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 402.00 | 183 542.00 | 140 305.00 | 1 812 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 333.00 | 314 333.00 | | 314 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 257 716.00 | 257 716.00 | | 257 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 396.00 | 51 374.00 | 112 023.00 | 163 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 470.00 | 382 518.00 | 952.00 | 383 470.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |