| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | 5 685.00 | 2 061.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 701.00 | 5 685.00 | 5 016.00 | 10 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 935.00 | | 545 935.00 | 545 935.00 |
BZ Autres créances | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 170.00 | | 716 170.00 | 716 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 871.00 | 5 685.00 | 721 186.00 | 726 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 291 430.00 | 232 579.00 | | 291 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 130.00 | 88 852.00 | | 62 130.00 |
DL TOTAL (I) | 419 560.00 | 387 430.00 | | 419 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 7 398.00 | | 13 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 500.00 | 237 902.00 | | 288 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 626.00 | 245 300.00 | | 301 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 186.00 | 632 730.00 | | 721 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 626.00 | 245 300.00 | | 301 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 376.00 | | 1 738 376.00 | 1 738 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 376.00 | | 1 738 376.00 | 1 738 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 2 199.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -2 199.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 8 528.00 | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 891.00 | 1 656 160.00 | | 1 738 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 761.00 | 1 578 339.00 | | 1 676 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 130.00 | 77 821.00 | | 62 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 879.00 | | 2 233.00 | 12 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 7 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923.00 | | 2 233.00 | 9 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615.00 | 367.00 | 4 297.00 | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 367.00 | 4 297.00 | 9 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 545 935.00 | | | 545 935.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 307.00 | 614 351.00 | 2 956.00 | 617 307.00 |
VW T.V.A. | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 703.00 | 15 029.00 | | 20 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 412.00 | 4 851.00 | | 6 412.00 |
ST Autres comptes | 45 317.00 | 43 146.00 | | 45 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 902.00 | 18 641.00 | | 31 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 390.00 | 3 036.00 | | 3 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 093.00 | 18 065.00 | | 24 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 675.00 | 330 052.00 | | 347 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 309.00 | 9 004.00 | | 11 309.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 942.00 | 66 639.00 | | 85 942.00 |