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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 569.00 | 931.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 088.00 | 8 162.00 | 2 926.00 | 11 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 087.00 | 8 731.00 | 10 356.00 | 19 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 964.00 | | 306 964.00 | 306 964.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 297.00 | | 376 297.00 | 376 297.00 |
CF Disponibilités | 194 096.00 | | 194 096.00 | 194 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 607.00 | | 879 607.00 | 879 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 694.00 | 8 731.00 | 889 964.00 | 898 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 384 619.00 | 358 681.00 | | 384 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 571.00 | 225 938.00 | | 163 571.00 |
DL TOTAL (I) | 614 191.00 | 650 620.00 | | 614 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 6 775.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 941.00 | 288 492.00 | | 269 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 773.00 | 295 268.00 | | 275 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 964.00 | 945 887.00 | | 889 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 836.00 | | 2 116 836.00 | 2 116 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 836.00 | | 2 116 836.00 | 2 116 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 728.00 | 66 564.00 | | 56 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 990.00 | 1 925 776.00 | | 2 118 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 419.00 | 1 699 838.00 | | 1 955 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 571.00 | 225 938.00 | | 163 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 125.00 | | 5 962.00 | 13 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | | 3 342.00 | 7 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 1 120.00 | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 1 637.00 | | 7 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 1 068.00 | | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 306 964.00 | 306 964.00 | | 306 964.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 714.00 | 309 215.00 | 6 499.00 | 315 714.00 |
VW T.V.A. | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 773.00 | 275 773.00 | | 275 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 434.00 | 24 125.00 | | 25 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | 5 801.00 | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 38 732.00 | 33 043.00 | | 38 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 498.00 | 31 136.00 | | 37 498.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 335.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 725.00 | 3 948.00 | | 4 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 159.00 | 28 073.00 | | 30 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 367.00 | 384 804.00 | | 423 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 334.00 | 44 903.00 | | 17 334.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 066.00 | 73 316.00 | | 82 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |