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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 637.00 | 9 582.00 | 2 055.00 | 11 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 636.00 | 11 082.00 | 8 554.00 | 19 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 604.00 | | 376 604.00 | 376 604.00 |
CF Disponibilités | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 510.00 | | 961 510.00 | 961 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 146.00 | 11 082.00 | 970 064.00 | 981 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 405 629.00 | 398 191.00 | | 405 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 260.00 | 92 438.00 | | 173 260.00 |
DL TOTAL (I) | 644 888.00 | 556 629.00 | | 644 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 344.00 | 334 967.00 | | 319 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 176.00 | 340 799.00 | | 325 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 064.00 | 897 428.00 | | 970 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 176.00 | 340 799.00 | | 325 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 843.00 | | 2 345 843.00 | 2 345 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 843.00 | | 2 345 843.00 | 2 345 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 843.00 | 5 567.00 | | 10 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 503.00 | 29 065.00 | | 56 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 785.00 | 2 056 241.00 | | 2 356 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 526.00 | 1 963 803.00 | | 2 183 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 260.00 | 92 438.00 | | 173 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 687.00 | | 550.00 | 19 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 19 636.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 11 637.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | | 550.00 | 11 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154.00 | 928.00 | | 10 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 181.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 747.00 | | 8 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 951.00 | 108 951.00 | | 108 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 791.00 | 470 291.00 | 6 499.00 | 476 791.00 |
VW T.V.A. | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 176.00 | 325 176.00 | | 325 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 341.00 | 32 134.00 | | 41 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 587.00 | 6 019.00 | | 9 587.00 |
ST Autres comptes | 40 280.00 | 15 375.00 | | 40 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 479.00 | 38 600.00 | | 37 479.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 5 719.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 179.00 | 6 882.00 | | 5 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 520.00 | 39 016.00 | | 46 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 168.00 | 410 093.00 | | 469 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 216.00 | 14 305.00 | | 15 216.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 746.00 | 65 713.00 | | 87 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |