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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | 7 093.00 | 652.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 125.00 | 7 093.00 | 6 031.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 964.00 | | 562 964.00 | 562 964.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 874.00 | | 325 874.00 | 325 874.00 |
CF Disponibilités | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 856.00 | | 939 856.00 | 939 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 981.00 | 7 093.00 | 945 887.00 | 952 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 681.00 | 293 560.00 | | 358 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 938.00 | 165 121.00 | | 225 938.00 |
DL TOTAL (I) | 650 620.00 | 524 681.00 | | 650 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 9 313.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 492.00 | 266 682.00 | | 288 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 268.00 | 275 994.00 | | 295 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 887.00 | 800 676.00 | | 945 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 268.00 | 275 994.00 | | 295 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 924 016.00 | 1 924 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 924 016.00 | 1 924 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 3 008.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 564.00 | 45 576.00 | | 66 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 776.00 | 1 782 406.00 | | 1 925 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 838.00 | 1 617 284.00 | | 1 699 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 938.00 | 165 121.00 | | 225 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 132.00 | | 1 993.00 | 11 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 1 993.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | 704.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 704.00 | | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 562 964.00 | 562 964.00 | | 562 964.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 817.00 | 567 437.00 | 5 379.00 | 572 817.00 |
VW T.V.A. | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 268.00 | 295 268.00 | | 295 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 125.00 | 22 341.00 | | 24 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | 5 787.00 | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 33 043.00 | 34 641.00 | | 33 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 136.00 | 32 920.00 | | 31 136.00 |
YT Sous‐traitance | 3 335.00 | 640.00 | | 3 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | 3 894.00 | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 073.00 | 26 235.00 | | 28 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 804.00 | 354 393.00 | | 384 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 903.00 | 12 564.00 | | 44 903.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 316.00 | 73 988.00 | | 73 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |