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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 319.00 | 181.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 688.00 | 8 835.00 | 2 853.00 | 11 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 687.00 | 10 154.00 | 9 533.00 | 19 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 327.00 | | 557 327.00 | 557 327.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 506.00 | | 226 506.00 | 226 506.00 |
CF Disponibilités | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 895.00 | | 887 895.00 | 887 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 582.00 | 10 154.00 | 897 428.00 | 907 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 398 191.00 | 384 619.00 | | 398 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 438.00 | 163 571.00 | | 92 438.00 |
DL TOTAL (I) | 556 629.00 | 614 191.00 | | 556 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 967.00 | 269 941.00 | | 334 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 799.00 | 275 773.00 | | 340 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 428.00 | 889 964.00 | | 897 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 465.00 | | 2 050 465.00 | 2 050 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 465.00 | | 2 050 465.00 | 2 050 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 065.00 | 56 728.00 | | 29 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 241.00 | 2 118 990.00 | | 2 056 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 803.00 | 1 955 419.00 | | 1 963 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 438.00 | 163 571.00 | | 92 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 087.00 | | 600.00 | 19 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | | 600.00 | 11 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | 1 423.00 | | 8 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 750.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 673.00 | | 8 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 115.00 | 124 115.00 | | 124 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 557 327.00 | 557 327.00 | | 557 327.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 532.00 | 574 033.00 | 6 499.00 | 580 532.00 |
VW T.V.A. | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 799.00 | 340 799.00 | | 340 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 134.00 | 25 434.00 | | 32 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 019.00 | 5 836.00 | | 6 019.00 |
ST Autres comptes | 15 375.00 | 38 732.00 | | 15 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 600.00 | 37 498.00 | | 38 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 882.00 | 4 725.00 | | 6 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 016.00 | 30 159.00 | | 39 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 093.00 | 423 367.00 | | 410 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 305.00 | 17 334.00 | | 14 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 713.00 | 82 066.00 | | 65 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |