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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 187.00 | 93 559.00 | 13 627.00 | 107 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 522.00 | 14 097.00 | 19 424.00 | 33 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 005.00 | 107 657.00 | 150 348.00 | 258 005.00 |
BT Marchandises | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 274.00 | 107 657.00 | 279 618.00 | 387 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
DH Report à nouveau | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DL TOTAL (I) | 249 564.00 | | | 249 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 618.00 | | | 279 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 405.00 | | 15 600.00 | 242 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 109.00 | | 15 600.00 | 125 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 383.00 | 9 274.00 | | 98 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 383.00 | 9 274.00 | | 98 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 790.00 | 43 790.00 | 12 000.00 | 55 790.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
ZE Dividendes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 297.00 | | | 75 297.00 |