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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 482.00 | 120.00 | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358.00 | 3 832.00 | 1 525.00 | 5 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 496.00 | 53 401.00 | 111 094.00 | 164 496.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 854.00 | 60 717.00 | 235 137.00 | 295 854.00 |
BT Marchandises | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 308.00 | 11 168.00 | 24 139.00 | 35 308.00 |
BZ Autres créances | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CF Disponibilités | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 365.00 | 11 168.00 | 202 196.00 | 213 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 219.00 | 71 885.00 | 437 334.00 | 509 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 158 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 778.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | 7 975.00 | | 15 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 487.00 | 10 487.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 303 899.00 | 305 956.00 | | 303 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 934.00 | 100 300.00 | | 78 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 519.00 | 50 327.00 | | 12 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 736.00 | 17 347.00 | | 40 736.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 681.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 434.00 | 168 655.00 | | 133 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 334.00 | 474 612.00 | | 437 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 042.00 | 15 675.00 | | 45 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 1 201.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 760.00 | 14 474.00 | | 42 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 584.00 | 5 585.00 | | 5 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 584.00 | 5 585.00 | | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | 5 585.00 | | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 566.00 | 81 466.00 | 17 100.00 | 98 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |