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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 2 281.00 | 1 321.00 | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358.00 | 2 878.00 | 2 479.00 | 5 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 904.00 | 39 881.00 | 122 022.00 | 161 904.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 262.00 | 45 042.00 | 248 219.00 | 293 262.00 |
BT Marchandises | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | 5 584.00 | 20 156.00 | 25 740.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CF Disponibilités | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 976.00 | 5 584.00 | 226 392.00 | 231 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 238.00 | 50 626.00 | 474 612.00 | 525 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | 124 788.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | 34 752.00 | | 7 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 487.00 | 13 487.00 | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 305 956.00 | 300 981.00 | | 305 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | 1 662.00 | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 327.00 | 24 155.00 | | 50 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 347.00 | 20 018.00 | | 17 347.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 154.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 655.00 | 45 990.00 | | 168 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 612.00 | 346 971.00 | | 474 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 318.00 | 14 772.00 | 38 048.00 | 68 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 201.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 237.00 | 13 571.00 | 38 048.00 | 67 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 436.00 | 60 336.00 | 17 100.00 | 77 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |