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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 454.00 | 106 078.00 | 3 376.00 | 109 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 173.00 | 25 394.00 | 30 779.00 | 56 173.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 024.00 | 131 472.00 | 156 552.00 | 288 024.00 |
BT Marchandises | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 450.00 | | 158 450.00 | 158 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 473.00 | 131 472.00 | 315 002.00 | 446 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
DH Report à nouveau | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 269 229.00 | | | 269 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 208.00 | | 20 816.00 | 267 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 811.00 | | 20 816.00 | 144 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 016.00 | 12 456.00 | | 119 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 016.00 | 12 456.00 | | 119 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 868.00 | 35 768.00 | 17 100.00 | 52 868.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
ST Autres comptes | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 029.00 | | | 256 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |