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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 696.00 | 99 678.00 | 9 018.00 | 108 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 116.00 | 19 338.00 | 16 777.00 | 36 116.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 208.00 | 119 016.00 | 148 192.00 | 267 208.00 |
BT Marchandises | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 445.00 | 119 016.00 | 298 429.00 | 417 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
DH Report à nouveau | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 257 304.00 | | | 257 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 429.00 | | | 298 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 005.00 | | 9 203.00 | 258 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 708.00 | | 4 103.00 | 140 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 5 100.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 657.00 | 11 359.00 | | 107 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 657.00 | 11 359.00 | | 107 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 029.00 | 44 929.00 | 17 100.00 | 62 029.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
ST Autres comptes | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
ZE Dividendes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 302.00 | | | 69 302.00 |