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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 585.00 | 75 271.00 | 77 313.00 | 152 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 843.00 | 75 271.00 | 77 572.00 | 152 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 828 822.00 | | 1 828 822.00 | 1 828 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
BZ Autres créances | 185 637.00 | | 185 637.00 | 185 637.00 |
CF Disponibilités | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 884.00 | | 2 196 884.00 | 2 196 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 727.00 | 75 271.00 | 2 274 456.00 | 2 349 727.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 977 683.00 | 892 759.00 | | 977 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 740.00 | 84 924.00 | | 47 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 537.00 | 2 877.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 760.00 | 1 232 361.00 | | 1 279 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 841.00 | 296 986.00 | | 193 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 331.00 | 179 431.00 | | 168 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 133.00 | 486 063.00 | | 548 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 22 008.00 | | 30 120.00 |
EA Autres dettes | 54 268.00 | 53 308.00 | | 54 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 695.00 | 1 037 798.00 | | 994 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 456.00 | 2 270 160.00 | | 2 274 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 115.00 | | | 160 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 152 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 152 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 314.00 | 12 229.00 | 7 272.00 | 70 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 132.00 | 12 229.00 | 7 090.00 | 70 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 134.00 | 548 134.00 | | 548 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
UX Autres créances clients | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 714.00 | 65 312.00 | 108 391.00 | 181 714.00 |
VI Groupe et associés | 168 332.00 | 168 332.00 | | 168 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
VP Divers | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 971.00 | 285 971.00 | | 285 971.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 696.00 | 878 293.00 | 108 391.00 | 994 696.00 |