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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 585.00 | 98 655.00 | 53 929.00 | 152 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 843.00 | 98 655.00 | 54 188.00 | 152 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 838 236.00 | | 1 838 236.00 | 1 838 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 906.00 | | 1 938 906.00 | 1 938 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 750.00 | 98 655.00 | 1 993 095.00 | 2 091 750.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 7 433.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 058 070.00 | 1 018 790.00 | | 1 058 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 146.00 | 41 347.00 | | 38 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 812.00 | 2 174.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 529.00 | 1 320 745.00 | | 1 358 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 288.00 | 190 525.00 | | 144 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 011.00 | 135 111.00 | | 168 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 917.00 | 758 914.00 | | 260 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484.00 | 6 943.00 | | 5 484.00 |
EA Autres dettes | 55 862.00 | 55 109.00 | | 55 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 565.00 | 1 146 604.00 | | 634 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 095.00 | 2 467 349.00 | | 1 993 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 501.00 | 11 155.00 | | 87 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 501.00 | 11 155.00 | | 87 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 917.00 | 260 917.00 | | 260 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 178.00 | 44 040.00 | 32 138.00 | 76 178.00 |
VI Groupe et associés | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 565.00 | 602 427.00 | 32 138.00 | 634 565.00 |