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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 481.00 | 138.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 585.00 | 131 413.00 | 21 171.00 | 152 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 463.00 | 131 894.00 | 21 568.00 | 153 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 838 763.00 | | 1 838 763.00 | 1 838 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 447.00 | | 247 447.00 | 247 447.00 |
BZ Autres créances | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
CF Disponibilités | 402 398.00 | | 402 398.00 | 402 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 731.00 | | 2 608 731.00 | 2 608 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 194.00 | 131 894.00 | 2 630 300.00 | 2 762 194.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 386.00 | 1 134 497.00 | | 1 214 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 807.00 | 79 889.00 | | 132 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724.00 | 1 087.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 719.00 | 1 486 274.00 | | 1 618 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 350.00 | 401 219.00 | | 349 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 811.00 | 72 911.00 | | 152 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 227.00 | 505 301.00 | | 422 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 438.00 | 15 978.00 | | 29 438.00 |
EA Autres dettes | 57 752.00 | 57 217.00 | | 57 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 580.00 | 1 052 628.00 | | 1 011 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 300.00 | 2 538 902.00 | | 2 630 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 769.00 | 11 126.00 | | 120 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 207.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 494.00 | 10 919.00 | | 120 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 228.00 | 422 228.00 | | 422 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
UX Autres créances clients | 247 448.00 | 247 448.00 | | 247 448.00 |
VB T. V. A. | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 350.00 | 91 998.00 | 257 352.00 | 349 350.00 |
VI Groupe et associés | 152 811.00 | 152 811.00 | | 152 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 009.00 | 358 009.00 | | 358 009.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 581.00 | 754 229.00 | 257 352.00 | 1 011 581.00 |