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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 585.00 | 87 500.00 | 65 084.00 | 152 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 843.00 | 87 500.00 | 65 342.00 | 152 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 116 321.00 | | 2 116 321.00 | 2 116 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BZ Autres créances | 197 768.00 | | 197 768.00 | 197 768.00 |
CF Disponibilités | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 006.00 | | 2 402 006.00 | 2 402 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 850.00 | 87 500.00 | 2 467 349.00 | 2 554 850.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 433.00 | 800.00 | | 7 433.00 |
DG Autres réserves | 1 018 790.00 | 977 683.00 | | 1 018 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 347.00 | 47 740.00 | | 41 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 174.00 | 2 537.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 745.00 | 1 279 760.00 | | 1 320 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 525.00 | 193 841.00 | | 190 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 111.00 | 168 331.00 | | 135 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 914.00 | 548 133.00 | | 758 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 943.00 | 30 120.00 | | 6 943.00 |
EA Autres dettes | 55 109.00 | 54 268.00 | | 55 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 604.00 | 994 695.00 | | 1 146 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 349.00 | 2 274 456.00 | | 2 467 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 271.00 | 12 229.00 | | 75 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | 12 229.00 | | 75 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 914.00 | 758 914.00 | | 758 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
UX Autres créances clients | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 812.00 | 103 504.00 | 63 308.00 | 166 812.00 |
VI Groupe et associés | 135 111.00 | 135 111.00 | | 135 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 379.00 | 217 379.00 | | 217 379.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 604.00 | 1 083 296.00 | 63 308.00 | 1 146 604.00 |