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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 274.00 | 345.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 585.00 | 120 494.00 | 32 090.00 | 152 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 463.00 | 120 768.00 | 32 695.00 | 153 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 055 163.00 | | 2 055 163.00 | 2 055 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
BZ Autres créances | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
CF Disponibilités | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 207.00 | | 2 506 207.00 | 2 506 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 671.00 | 120 768.00 | 2 538 902.00 | 2 659 671.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 11 407.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 134 497.00 | 1 094 309.00 | | 1 134 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 889.00 | 48 579.00 | | 79 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 087.00 | 1 449.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 274.00 | 1 406 746.00 | | 1 486 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 219.00 | 452 554.00 | | 401 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 911.00 | 23 011.00 | | 72 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 301.00 | 467 287.00 | | 505 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 978.00 | 12 608.00 | | 15 978.00 |
EA Autres dettes | 57 217.00 | 56 550.00 | | 57 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 628.00 | 1 012 011.00 | | 1 052 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 902.00 | 2 418 758.00 | | 2 538 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 643.00 | 11 126.00 | | 109 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 207.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 575.00 | 10 919.00 | | 109 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 302.00 | 505 302.00 | | 505 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
UX Autres créances clients | 205 930.00 | 205 930.00 | | 205 930.00 |
VB T. V. A. | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 220.00 | 53 174.00 | 327 985.00 | 401 220.00 |
VI Groupe et associés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 118.00 | 325 118.00 | | 325 118.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 629.00 | 704 583.00 | 327 985.00 | 1 052 629.00 |