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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 404.00 | 596.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 453.00 | 154 958.00 | 104 495.00 | 259 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 521.00 | 159 430.00 | 148 091.00 | 307 521.00 |
BT Marchandises | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 739.00 | 8 996.00 | 100 742.00 | 109 739.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CF Disponibilités | 223 842.00 | | 223 842.00 | 223 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 903.00 | 8 996.00 | 393 907.00 | 402 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 424.00 | 168 426.00 | 541 998.00 | 710 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 830.00 | 156 782.00 | | 226 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 772.00 | 70 048.00 | | 41 772.00 |
DL TOTAL (I) | 269 703.00 | 227 930.00 | | 269 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 375.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 930.00 | 194 103.00 | | 102 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 172.00 | 74 174.00 | | 57 172.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | 2 446.00 | | 11 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 295.00 | 271 753.00 | | 272 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 998.00 | 499 683.00 | | 541 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 827.00 | | 2 192 827.00 | 2 192 827.00 |
FG Production vendue services | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 076.00 | | 2 196 076.00 | 2 196 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 22 421.00 | | 10 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 368.00 | 2 699 399.00 | | 2 209 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 595.00 | 2 629 351.00 | | 2 167 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 772.00 | 70 048.00 | | 41 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 970.00 | 15 459.00 | 159 430.00 | 143 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 2 838.00 | 3 068.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 740.00 | 12 621.00 | 156 362.00 | 143 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 019.00 | 18 926.00 | 68 093.00 | 87 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 243.00 | 201 150.00 | 68 093.00 | 269 243.00 |