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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 022.00 | 179 703.00 | 81 319.00 | 261 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 090.00 | 184 771.00 | 124 319.00 | 309 090.00 |
BT Marchandises | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 749.00 | 8 734.00 | 153 014.00 | 161 749.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 289 417.00 | | 289 417.00 | 289 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 300.00 | 8 734.00 | 488 566.00 | 497 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 390.00 | 193 505.00 | 612 885.00 | 806 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 602.00 | | | 268 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 284 482.00 | | | 284 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 402.00 | | | 328 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 885.00 | | | 612 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 789.00 | | | 277 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 578.00 | | 2 337 578.00 | 2 337 578.00 |
FG Production vendue services | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 438.00 | | 2 345 438.00 | 2 345 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 997.00 | | | 2 353 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 216.00 | | | 2 339 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 520.00 | | 1 569.00 | 307 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 452.00 | | 1 569.00 | 261 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 429.00 | 25 341.00 | | 159 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 361.00 | 25 341.00 | | 156 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 996.00 | 220.00 | 482.00 | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 996.00 | 220.00 | 482.00 | 8 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 996.00 | 220.00 | 482.00 | 8 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 451.00 | 203 451.00 | | 203 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 192.00 | 19 190.00 | 49 001.00 | 68 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 386.00 | 179 386.00 | | 179 386.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 790.00 | 277 789.00 | 49 001.00 | 326 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 217.00 | | | 467 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 853.00 | | | 421 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 770.00 | | | 113 770.00 |