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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 965.00 | 5 570.00 | 6 395.00 | 11 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 305.00 | 274 336.00 | 31 969.00 | 306 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 338.00 | 282 974.00 | 81 364.00 | 364 338.00 |
BT Marchandises | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 278.00 | 13 404.00 | 196 874.00 | 210 278.00 |
BZ Autres créances | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CF Disponibilités | 338 920.00 | | 338 920.00 | 338 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 504.00 | 13 404.00 | 638 099.00 | 651 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 841.00 | 296 378.00 | 719 464.00 | 1 015 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 224.00 | 358 237.00 | | 385 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | 146 987.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 390 254.00 | 506 324.00 | | 390 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 5 636.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 672.00 | 247 349.00 | | 271 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 741.00 | 61 336.00 | | 50 741.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 3 967.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 209.00 | 328 236.00 | | 329 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 464.00 | 834 560.00 | | 719 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 209.00 | 328 236.00 | | 329 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 276.00 | | 6 062.00 | 358 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 208.00 | | 6 062.00 | 312 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 728.00 | 30 245.00 | | 252 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 660.00 | 30 245.00 | | 249 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 672.00 | 271 672.00 | | 271 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 529.00 | 268 529.00 | | 268 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 209.00 | 329 209.00 | | 329 209.00 |