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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 2 632.00 | 1 831.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 422.00 | 225 548.00 | 62 874.00 | 288 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 953.00 | 231 248.00 | 107 705.00 | 338 953.00 |
BT Marchandises | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 905.00 | 15 741.00 | 265 163.00 | 280 905.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 382 395.00 | | 382 395.00 | 382 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 355.00 | 15 741.00 | 718 614.00 | 734 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 308.00 | 246 990.00 | 826 318.00 | 1 073 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 503.00 | 283 383.00 | | 311 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 734.00 | 28 120.00 | | 46 734.00 |
DL TOTAL (I) | 359 337.00 | 312 603.00 | | 359 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 681.00 | 49 081.00 | | 29 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | 16 069.00 | | 4 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 753.00 | 207 449.00 | | 395 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | 17 161.00 | | 35 734.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 3 401.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 981.00 | 293 944.00 | | 466 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 318.00 | 606 547.00 | | 826 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 034.00 | 263 541.00 | | 457 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 953.00 | | 25 000.00 | 313 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 885.00 | | 25 000.00 | 267 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 158.00 | 23 090.00 | | 208 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 090.00 | 23 090.00 | | 205 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 753.00 | 395 753.00 | | 395 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 280 905.00 | 280 905.00 | | 280 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 681.00 | 19 733.00 | 9 948.00 | 29 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VP Divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 353.00 | 287 353.00 | | 287 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 981.00 | 457 034.00 | 9 948.00 | 466 981.00 |