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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 3 694.00 | 4 388.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 126.00 | 245 967.00 | 58 159.00 | 304 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 276.00 | 252 728.00 | 105 548.00 | 358 276.00 |
BT Marchandises | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 019.00 | 13 744.00 | 173 275.00 | 187 019.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 501 206.00 | | 501 206.00 | 501 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 757.00 | 13 744.00 | 729 012.00 | 742 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 033.00 | 266 473.00 | 834 560.00 | 1 101 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 358 237.00 | 311 503.00 | | 358 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 987.00 | 46 734.00 | | 146 987.00 |
DL TOTAL (I) | 506 324.00 | 359 337.00 | | 506 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 948.00 | 29 681.00 | | 9 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 4 636.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 349.00 | 395 753.00 | | 247 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 336.00 | 35 734.00 | | 61 336.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 1 177.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 236.00 | 466 981.00 | | 328 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 560.00 | 826 318.00 | | 834 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 236.00 | 457 034.00 | | 328 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 953.00 | | 29 823.00 | 338 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 358 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 312 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 885.00 | | 29 823.00 | 292 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 248.00 | 31 980.00 | 10 500.00 | 231 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 180.00 | 31 980.00 | 10 500.00 | 228 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 349.00 | 247 349.00 | | 247 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 187 019.00 | 187 019.00 | | 187 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 395.00 | 196 395.00 | | 196 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 236.00 | 328 236.00 | | 328 236.00 |