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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 657.00 | 1 643.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
AN Terrains | 103 535.00 | 4 894.00 | 98 640.00 | 103 535.00 |
AP Constructions | 546 373.00 | 253 151.00 | 293 222.00 | 546 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 371.00 | 306 652.00 | 161 719.00 | 468 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 490.00 | 85 895.00 | 18 595.00 | 104 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 819.00 | 653 250.00 | 870 569.00 | 1 523 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 134.00 | | 348 134.00 | 348 134.00 |
BN En cours de production de biens | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -20 410.00 | 42 450.00 | -22 040.00 | -20 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
BZ Autres créances | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
CF Disponibilités | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 182.00 | 42 450.00 | 666 732.00 | 709 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 001.00 | 695 699.00 | 1 537 302.00 | 2 233 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 267 818.00 | 338 225.00 | | 267 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 533.00 | 69 593.00 | | 137 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 703.00 | 40 548.00 | | 36 703.00 |
DL TOTAL (I) | 587 981.00 | 594 294.00 | | 587 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 629.00 | 338 966.00 | | 392 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 432.00 | 115 300.00 | | 61 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 457.00 | 343 045.00 | | 316 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 423.00 | 120 694.00 | | 163 423.00 |
EA Autres dettes | 15 380.00 | 15 065.00 | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 321.00 | 933 070.00 | | 949 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 302.00 | 1 527 364.00 | | 1 537 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 006.00 | 681 975.00 | | 655 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
FD Production vendue biens | 2 897 470.00 | | 2 897 470.00 | 2 897 470.00 |
FG Production vendue services | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 191.00 | | 2 953 191.00 | 2 953 191.00 |
FM Production stockée | | | -26 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 884.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 846.00 | 8 846.00 | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | 9 730.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | -751.00 | | 3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 036.00 | 11 574.00 | | 43 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 260.00 | 2 787 574.00 | | 2 959 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 728.00 | 2 717 981.00 | | 2 821 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 533.00 | 69 593.00 | | 137 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 943.00 | 4 681.00 | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 035.00 | | 403 212.00 | 1 400 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | 36 919.00 | 17 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 292.00 | 261 136.00 | 1 523 819.00 | 18 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 831.00 | 264 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 1 306.00 | 1 222 769.00 | 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 131.00 | | 259 831.00 | 264 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 093.00 | | 143 381.00 | 1 081 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 079.00 | 106 477.00 | 1 307.00 | 548 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 433.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 856.00 | 105 044.00 | 1 307.00 | 546 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 505.00 | | 4 055.00 | 46 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 505.00 | | 4 055.00 | 46 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 457.00 | 316 457.00 | | 316 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
UX Autres créances clients | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 629.00 | 98 314.00 | 200 157.00 | 392 629.00 |
VI Groupe et associés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 897.00 | | | 151 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 407.00 | | | 112 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 066.00 | 329 066.00 | | 329 066.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 321.00 | 655 006.00 | 200 157.00 | 949 321.00 |