| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 5 266.00 | 1 933.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
AN Terrains | 105 925.00 | 20 751.00 | 85 174.00 | 105 925.00 |
AP Constructions | 553 876.00 | 330 340.00 | 223 536.00 | 553 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 213.00 | 390 284.00 | 315 929.00 | 706 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 615.00 | 113 298.00 | 72 317.00 | 185 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 480.00 | 859 940.00 | 987 540.00 | 1 847 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 681.00 | | 348 681.00 | 348 681.00 |
BN En cours de production de biens | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 410.00 | 4 353.00 | 138 057.00 | 142 410.00 |
BZ Autres créances | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
CF Disponibilités | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 748.00 | 4 353.00 | 875 395.00 | 879 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 229.00 | 864 293.00 | 1 862 936.00 | 2 727 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 421 767.00 | 319 154.00 | | 421 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 781.00 | 262 612.00 | | 144 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 955.00 | 31 568.00 | | 26 955.00 |
DL TOTAL (I) | 739 429.00 | 759 262.00 | | 739 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 337.00 | 406 493.00 | | 502 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 108.00 | 111 374.00 | | 144 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 589.00 | 308 545.00 | | 335 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 077.00 | 125 834.00 | | 134 077.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 9 068.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 506.00 | 961 314.00 | | 1 123 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 936.00 | 1 720 576.00 | | 1 862 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 483.00 | 663 472.00 | | 754 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FD Production vendue biens | 3 813 612.00 | | 3 813 612.00 | 3 813 612.00 |
FG Production vendue services | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 662.00 | | 3 856 662.00 | 3 856 662.00 |
FM Production stockée | | | 59 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 183 404.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 614.00 | 28 614.00 | | 4 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | 212 018.00 | | 4 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 36 447.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 36 447.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | 175 571.00 | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 685.00 | 85 657.00 | | 52 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 837.00 | 3 805 625.00 | | 3 997 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 056.00 | 3 543 013.00 | | 3 853 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 781.00 | 262 612.00 | | 144 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 876.00 | | 222 464.00 | 1 634 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 779.00 | 6 081.00 | 1 847 480.00 | 3 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 6 080.00 | 1 551 629.00 | 3 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 131.00 | | 2 900.00 | 264 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 021.00 | | 212 467.00 | 1 349 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 724.00 | | 7 097.00 | 21 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 439.00 | 118 330.00 | 5 829.00 | 747 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 967.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 139.00 | 117 363.00 | 5 829.00 | 743 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
6T Sur comptes clients | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 184.00 | | 53 831.00 | 58 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 184.00 | | 53 831.00 | 58 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 589.00 | 335 589.00 | | 335 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
UX Autres créances clients | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 334.00 | 133 313.00 | 320 110.00 | 502 334.00 |
VI Groupe et associés | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 179.00 | 352 179.00 | | 352 179.00 |
VW T.V.A. | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 504.00 | 754 483.00 | 320 110.00 | 1 123 504.00 |