| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 233.00 | 967.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
AN Terrains | 107 395.00 | 26 177.00 | 81 218.00 | 107 395.00 |
AP Constructions | 553 876.00 | 355 660.00 | 198 216.00 | 553 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 008.00 | 389 325.00 | 280 683.00 | 670 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 307.00 | 131 350.00 | 67 957.00 | 199 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 776.00 | 908 744.00 | 955 031.00 | 1 863 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 012.00 | | 336 012.00 | 336 012.00 |
BN En cours de production de biens | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 690.00 | 4 309.00 | 318 381.00 | 322 690.00 |
BZ Autres créances | 254 578.00 | | 254 578.00 | 254 578.00 |
CF Disponibilités | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 446.00 | 4 309.00 | 1 070 136.00 | 1 074 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 221.00 | 913 053.00 | 2 025 168.00 | 2 938 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 566 548.00 | 421 767.00 | | 566 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 218.00 | 144 781.00 | | 138 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 341.00 | 26 955.00 | | 22 341.00 |
DL TOTAL (I) | 873 034.00 | 739 429.00 | | 873 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 867.00 | 502 337.00 | | 437 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 516.00 | 144 108.00 | | 199 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 430.00 | 335 589.00 | | 334 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 475.00 | 134 077.00 | | 174 475.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 7 395.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 134.00 | 1 123 506.00 | | 1 152 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 168.00 | 1 862 936.00 | | 2 025 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 648.00 | 754 483.00 | | 836 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FD Production vendue biens | 3 765 064.00 | | 3 765 064.00 | 3 765 064.00 |
FG Production vendue services | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 786.00 | | 3 869 786.00 | 3 869 786.00 |
FM Production stockée | | | -46 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 162.00 | 4 614.00 | | 11 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162.00 | 4 623.00 | | 11 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644.00 | 251.00 | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | 251.00 | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | 4 373.00 | | 4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 006.00 | 52 685.00 | | 54 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 669.00 | 3 997 837.00 | | 3 853 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 451.00 | 3 853 056.00 | | 3 715 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 218.00 | 144 781.00 | | 138 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 480.00 | | 104 402.00 | 1 847 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 107.00 | 1 863 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 107.00 | 1 557 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 629.00 | | 94 424.00 | 1 551 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 820.00 | | 9 978.00 | 28 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 940.00 | 130 267.00 | 81 463.00 | 859 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 967.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 674.00 | 129 300.00 | 81 463.00 | 854 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 353.00 | | 44.00 | 4 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 353.00 | | 44.00 | 4 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353.00 | | 44.00 | 4 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 430.00 | 334 430.00 | | 334 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
UX Autres créances clients | 317 519.00 | 317 519.00 | | 317 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VB T. V. A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 867.00 | 122 381.00 | 281 150.00 | 437 867.00 |
VI Groupe et associés | 199 221.00 | 199 221.00 | | 199 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 042.00 | 242 042.00 | | 242 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 621.00 | 643 621.00 | | 643 621.00 |
VW T.V.A. | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 134.00 | 836 648.00 | 281 150.00 | 1 152 134.00 |