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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 090.00 | 210.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
AN Terrains | 103 535.00 | 10 141.00 | 93 394.00 | 103 535.00 |
AP Constructions | 548 039.00 | 280 802.00 | 267 237.00 | 548 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 383.00 | 375 804.00 | 164 579.00 | 540 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 690.00 | 93 555.00 | 24 135.00 | 117 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 503.00 | 764 392.00 | 842 110.00 | 1 606 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 121.00 | 41 927.00 | 361 194.00 | 403 121.00 |
BN En cours de production de biens | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 918.00 | 11 904.00 | 41 015.00 | 52 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
BZ Autres créances | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
CF Disponibilités | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 591.00 | 53 831.00 | 806 760.00 | 860 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 093.00 | 818 223.00 | 1 648 870.00 | 2 467 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 265 351.00 | 267 818.00 | | 265 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 803.00 | 137 533.00 | | 193 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 182.00 | 36 703.00 | | 36 182.00 |
DL TOTAL (I) | 641 263.00 | 587 981.00 | | 641 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 315.00 | 392 629.00 | | 294 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 215.00 | 61 432.00 | | 36 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 777.00 | 316 457.00 | | 485 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 287.00 | 163 423.00 | | 159 287.00 |
EA Autres dettes | 32 013.00 | 15 380.00 | | 32 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 607.00 | 949 321.00 | | 1 007 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 870.00 | 1 537 302.00 | | 1 648 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 297.00 | 655 006.00 | | 810 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
FD Production vendue biens | 3 243 510.00 | 123 967.00 | 3 367 477.00 | 3 243 510.00 |
FG Production vendue services | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 739.00 | 123 967.00 | 3 409 706.00 | 3 285 739.00 |
FM Production stockée | | | 66 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361.00 | 3 846.00 | | 4 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | 3 870.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 361.00 | 3 870.00 | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 393.00 | 43 036.00 | | 68 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 762.00 | 2 959 260.00 | | 3 497 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 959.00 | 2 821 728.00 | | 3 303 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 803.00 | 137 533.00 | | 193 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 270.00 | 4 943.00 | | 13 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 819.00 | | 86 879.00 | 1 523 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 32 725.00 | 4 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 196.00 | | 1 606 503.00 | 4 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1.00 | 1 309 647.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 131.00 | | | 264 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 769.00 | | 86 879.00 | 1 222 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 250.00 | 111 142.00 | 1.00 | 653 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 1 433.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 593.00 | 109 709.00 | 1.00 | 650 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 450.00 | 11 381.00 | | 42 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 450.00 | 11 381.00 | | 42 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 450.00 | 11 381.00 | | 42 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 777.00 | 485 777.00 | | 485 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
UX Autres créances clients | 193 460.00 | | | 193 460.00 |
VB T. V. A. | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 315.00 | 97 005.00 | 117 922.00 | 294 315.00 |
VI Groupe et associés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 474.00 | 377 474.00 | | 377 474.00 |
VW T.V.A. | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 607.00 | 810 297.00 | 117 922.00 | 1 007 607.00 |