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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
AN Terrains | 103 535.00 | 15 388.00 | 88 147.00 | 103 535.00 |
AP Constructions | 551 043.00 | 305 251.00 | 245 792.00 | 551 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 540.00 | 320 195.00 | 228 346.00 | 548 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 124.00 | 102 306.00 | 39 819.00 | 142 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 876.00 | 747 439.00 | 887 437.00 | 1 634 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 796.00 | 41 927.00 | 360 869.00 | 402 796.00 |
BN En cours de production de biens | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 156.00 | 11 904.00 | 16 253.00 | 28 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 484.00 | 4 353.00 | 177 131.00 | 181 484.00 |
BZ Autres créances | 156 636.00 | | 156 636.00 | 156 636.00 |
CF Disponibilités | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 322.00 | 58 184.00 | 833 139.00 | 891 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 198.00 | 805 623.00 | 1 720 576.00 | 2 526 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 319 154.00 | 265 351.00 | | 319 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 612.00 | 193 803.00 | | 262 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 568.00 | 36 182.00 | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 759 262.00 | 641 263.00 | | 759 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 493.00 | 294 315.00 | | 406 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 374.00 | 36 215.00 | | 111 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 545.00 | 485 777.00 | | 308 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 834.00 | 159 287.00 | | 125 834.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 32 013.00 | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 314.00 | 1 007 607.00 | | 961 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 576.00 | 1 648 870.00 | | 1 720 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
FD Production vendue biens | 3 541 860.00 | | 3 541 860.00 | 3 541 860.00 |
FG Production vendue services | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 007.00 | | 3 588 007.00 | 3 588 007.00 |
FM Production stockée | | | -17 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 404.00 | | | 183 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 614.00 | 4 361.00 | | 28 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 018.00 | 4 361.00 | | 212 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 571.00 | 4 361.00 | | 175 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 657.00 | 68 393.00 | | 85 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 625.00 | 3 497 762.00 | | 3 805 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 013.00 | 3 303 959.00 | | 3 543 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 612.00 | 193 803.00 | | 262 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 503.00 | | 205 580.00 | 1 606 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 131.00 | | | 264 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 647.00 | | 205 580.00 | 1 309 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 392.00 | 112 804.00 | 129 758.00 | 764 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 210.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 302.00 | 112 595.00 | 129 758.00 | 760 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 831.00 | 4 353.00 | | 53 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 831.00 | 4 353.00 | | 53 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 545.00 | 308 545.00 | | 308 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UX Autres créances clients | 176 261.00 | 176 261.00 | | 176 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 493.00 | 108 651.00 | 233 487.00 | 406 493.00 |
VI Groupe et associés | 111 013.00 | 111 013.00 | | 111 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 418.00 | | | 222 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 867.00 | 372 867.00 | | 372 867.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 314.00 | 663 472.00 | 233 487.00 | 961 314.00 |