| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 354 490.00 | | 354 490.00 | 354 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 029.00 | 15 949.00 | 81.00 | 16 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 533.00 | 19 478.00 | 55.00 | 19 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 590.00 | 35 783.00 | 365 807.00 | 401 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 100.00 | 40 469.00 | 405 631.00 | 446 100.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CF Disponibilités | 166 385.00 | | 166 385.00 | 166 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 685.00 | 40 469.00 | 737 216.00 | 777 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 275.00 | 76 251.00 | 1 103 024.00 | 1 179 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 829.00 | 450 613.00 | | 451 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 273.00 | 1 216.00 | | 25 273.00 |
DL TOTAL (I) | 488 102.00 | 462 829.00 | | 488 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 357.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 865.00 | 298 404.00 | | 287 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 733.00 | 302 574.00 | | 264 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 439.00 | 82 833.00 | | 61 439.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 559.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 921.00 | 684 727.00 | | 614 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 024.00 | 1 147 556.00 | | 1 103 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 921.00 | 684 727.00 | | 614 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 357.00 | | 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 590.00 | | | 401 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 846.00 | | | 354 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 336.00 | 2 447.00 | | 33 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 980.00 | 2 447.00 | | 32 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 762.00 | 2 593.00 | 6 886.00 | 44 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 762.00 | 2 593.00 | 6 886.00 | 44 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 762.00 | 2 593.00 | 6 886.00 | 44 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | 6 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 733.00 | 264 733.00 | | 264 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 397 678.00 | | | 397 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 284 238.00 | 284 238.00 | | 284 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 539.00 | 476 357.00 | 11 182.00 | 487 539.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 921.00 | 614 921.00 | | 614 921.00 |