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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 354 490.00 | | 354 490.00 | 354 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 588.00 | 16 191.00 | 398.00 | 16 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 391.00 | 23 536.00 | 855.00 | 24 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 007.00 | 40 083.00 | 366 924.00 | 407 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 842.00 | 40 469.00 | 302 373.00 | 342 842.00 |
BZ Autres créances | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CF Disponibilités | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 010.00 | 40 469.00 | 522 541.00 | 563 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 017.00 | 80 551.00 | 889 465.00 | 970 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 469.00 | 372 893.00 | | 322 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 479.00 | -50 425.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 349 948.00 | 333 469.00 | | 349 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 290.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 285.00 | 271 129.00 | | 274 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 254.00 | 225 500.00 | | 216 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 665.00 | 34 105.00 | | 47 665.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 18 886.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 518.00 | 550 062.00 | | 539 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 465.00 | 883 530.00 | | 889 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 366.00 | 549 910.00 | | 539 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 290.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 254.00 | 216 254.00 | | 216 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 294 421.00 | 294 421.00 | | 294 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 270 658.00 | 270 658.00 | | 270 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 732.00 | 365 550.00 | 11 182.00 | 376 732.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 366.00 | 539 366.00 | | 539 366.00 |