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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 354 490.00 | | 354 490.00 | 354 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 588.00 | 16 079.00 | 509.00 | 16 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 984.00 | 20 424.00 | 1 561.00 | 21 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 600.00 | 36 858.00 | 367 742.00 | 404 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BT Marchandises | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 083.00 | 40 469.00 | 255 615.00 | 296 083.00 |
BZ Autres créances | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CF Disponibilités | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 257.00 | 40 469.00 | 515 789.00 | 556 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 857.00 | 77 327.00 | 883 530.00 | 960 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 893.00 | 485 782.00 | | 372 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 425.00 | -112 889.00 | | -50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 333 469.00 | 383 893.00 | | 333 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 307.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 129.00 | 278 152.00 | | 271 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 500.00 | 279 946.00 | | 225 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 105.00 | 45 578.00 | | 34 105.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | 1 003.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 062.00 | 604 986.00 | | 550 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 530.00 | 988 879.00 | | 883 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 910.00 | 604 986.00 | | 549 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 307.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 777.00 | | 1 823.00 | 402 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 846.00 | | | 354 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | | 1 823.00 | 36 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 392.00 | 466.00 | | 36 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 036.00 | 466.00 | | 36 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 247 662.00 | 247 662.00 | | 247 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 267 501.00 | 267 501.00 | | 267 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 829.00 | 332 648.00 | 11 182.00 | 343 829.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 910.00 | 549 910.00 | | 549 910.00 |