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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 16 130.00 | 7 933.00 | 8 197.00 | 16 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010.00 | 31 591.00 | 1 419.00 | 33 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 20 896.00 | 1 990.00 | 22 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 212.00 | 60 419.00 | 202 793.00 | 263 212.00 |
BT Marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
CF Disponibilités | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 043.00 | | 122 043.00 | 122 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 255.00 | 60 419.00 | 324 836.00 | 385 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
DG Autres réserves | 156 203.00 | 33 246.00 | | 156 203.00 |
DH Report à nouveau | | 79 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 629.00 | 43 482.00 | | 34 629.00 |
DL TOTAL (I) | 231 935.00 | 197 306.00 | | 231 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 6 859.00 | | 14 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 59 605.00 | | 38 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 087.00 | 31 446.00 | | 29 087.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 901.00 | 109 197.00 | | 92 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 836.00 | 306 504.00 | | 324 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 646.00 | | 555 646.00 | 555 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 646.00 | | 555 646.00 | 555 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 6 075.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 6 075.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 2 003.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 2 003.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 4 072.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 8 561.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 886.00 | 579 146.00 | | 559 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 257.00 | 535 664.00 | | 525 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 629.00 | 43 482.00 | | 34 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 516.00 | 5 224.00 | 321.00 | 55 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 516.00 | 5 224.00 | 321.00 | 55 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VC Groupe et associés | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 180.00 | 1 968.00 | 12 212.00 | 14 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 722.00 | 67 536.00 | 1 186.00 | 68 722.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 901.00 | 80 689.00 | 12 212.00 | 92 901.00 |