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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 894.00 | 65 576.00 | 15 318.00 | 80 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 080.00 | 65 576.00 | 206 504.00 | 272 080.00 |
060 Stock marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
072 Créances – Autres | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
084 Disponibilités | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
110 Total général Actif | 414 412.00 | 65 576.00 | 348 836.00 | 414 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 328.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 836.00 | 555 646.00 | | 546 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 822.00 | 3 929.00 | | 3 822.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 189.00 | 559 576.00 | | 551 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 359.00 | 158 601.00 | | 158 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 1 167.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 179 917.00 | 172 025.00 | | 179 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | 4 047.00 | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 495.00 | 159 063.00 | | 168 495.00 |
252 Charges sociales | 21 455.00 | 21 227.00 | | 21 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | 4 903.00 | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 841.00 | 960.00 | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 973.00 | 521 992.00 | | 538 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 216.00 | 37 584.00 | | 12 216.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 266.00 | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 623.00 | 44.00 | | 5 623.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 132.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 987.00 | 562.00 | | 4 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -398.00 | 2 572.00 | | -398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 325.00 | 34 629.00 | | 13 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 212.00 | | | 263 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |