| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 16 263.00 | 12 716.00 | 3 546.00 | 16 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 044.00 | 39 283.00 | 13 760.00 | 53 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 188.00 | 75 086.00 | 209 101.00 | 284 188.00 |
BT Marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
CF Disponibilités | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 704.00 | 75 086.00 | 349 618.00 | 424 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
DG Autres réserves | 163 248.00 | 162 844.00 | | 163 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 189.00 | 404.00 | | -87 189.00 |
DL TOTAL (I) | 117 161.00 | 204 351.00 | | 117 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 625.00 | 25 937.00 | | 124 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 54 671.00 | | 40 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 058.00 | 33 942.00 | | 51 058.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 456.00 | 124 551.00 | | 232 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 618.00 | 328 903.00 | | 349 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 507.00 | | 243 507.00 | 243 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 507.00 | | 243 507.00 | 243 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 1 189.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 1 189.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 738.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 738.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 451.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 295.00 | 569 957.00 | | 300 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 485.00 | 569 552.00 | | 387 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 189.00 | 404.00 | | -87 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 220.00 | | 9 029.00 | 277 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 284 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 92 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 034.00 | | 8 421.00 | 86 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 608.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 421.00 | 7 727.00 | 2 062.00 | 69 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 421.00 | 7 727.00 | 2 062.00 | 69 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 999.00 | 31 999.00 | 92 000.00 | 123 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 591.00 | | | 140 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
VP Divers | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 181.00 | 94 386.00 | 1 794.00 | 96 181.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 456.00 | 140 456.00 | 92 000.00 | 232 456.00 |