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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 16 263.00 | 10 936.00 | 5 326.00 | 16 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 686.00 | 35 499.00 | 11 186.00 | 46 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 085.00 | 22 985.00 | 99.00 | 23 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 220.00 | 69 421.00 | 207 799.00 | 277 220.00 |
BT Marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 103.00 | | 121 103.00 | 121 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 324.00 | 69 421.00 | 328 903.00 | 398 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
DG Autres réserves | 162 844.00 | 204 156.00 | | 162 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 8 687.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 204 351.00 | 253 947.00 | | 204 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 937.00 | 23 325.00 | | 25 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 44 187.00 | | 54 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | 43 579.00 | | 33 942.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 551.00 | 121 093.00 | | 124 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 903.00 | 375 040.00 | | 328 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 132.00 | | 564 132.00 | 564 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 132.00 | | 564 132.00 | 564 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 247.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 247.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 2 475.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 2 475.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -2 228.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | -1 001.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 957.00 | 556 897.00 | | 569 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 552.00 | 548 210.00 | | 569 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | 8 687.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 940.00 | | 10 250.00 | 272 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 969.00 | 277 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 969.00 | 86 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 754.00 | | 10 250.00 | 81 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 047.00 | 5 343.00 | 5 969.00 | 70 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 047.00 | 5 343.00 | 5 969.00 | 70 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 903.00 | 57 717.00 | 1 186.00 | 58 903.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |