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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 754.00 | 70 047.00 | 11 707.00 | 81 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 940.00 | 70 047.00 | 202 893.00 | 272 940.00 |
060 Stock marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
072 Créances – Autres | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
084 Disponibilités | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
110 Total général Actif | 445 088.00 | 70 047.00 | 375 040.00 | 445 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 551.00 | 546 836.00 | | 553 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 716.00 | 3 822.00 | | 2 716.00 |
230 Autres produits | | 532.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 266.00 | 551 189.00 | | 556 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 301.00 | 158 359.00 | | 165 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 330.00 | 142.00 | | -2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 180 600.00 | 179 917.00 | | 180 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | 4 565.00 | | 4 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 521.00 | 168 495.00 | | 169 521.00 |
252 Charges sociales | 21 563.00 | 21 455.00 | | 21 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | 5 200.00 | | 4 471.00 |
262 Autres charges | 2 535.00 | 841.00 | | 2 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 431.00 | 538 973.00 | | 546 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 836.00 | 12 216.00 | | 9 836.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | 307.00 | | 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | 5 623.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 233.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 475.00 | 4 987.00 | | 2 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | -398.00 | | -1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 687.00 | 13 325.00 | | 8 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 080.00 | | | 272 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |