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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 64.00 | 135.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 612.00 | 65 786.00 | 6 825.00 | 72 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 159.00 | 95 340.00 | 10 818.00 | 106 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 971.00 | 161 192.00 | 42 779.00 | 203 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BN En cours de production de biens | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
CF Disponibilités | 487 417.00 | | 487 417.00 | 487 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 432.00 | | 932 432.00 | 932 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 404.00 | 161 192.00 | 975 211.00 | 1 136 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 547.00 | | | 397 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
DL TOTAL (I) | 524 038.00 | | | 524 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 897.00 | | | 175 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 955.00 | | | 263 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 173.00 | | | 451 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 211.00 | | | 975 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 273.00 | | | 441 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 811.00 | | | 178 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 919.00 | 15 754.00 | 480.00 | 145 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 874.00 | 15 734.00 | 480.00 | 145 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 898.00 | 175 898.00 | | 175 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 717.00 | 115 044.00 | 11 673.00 | 126 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 274.00 | 441 274.00 | | 441 274.00 |