| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 135.00 | 65.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 103.00 | 71 452.00 | 1 651.00 | 73 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 049.00 | 55 199.00 | 17 851.00 | 73 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 302.00 | 126 785.00 | 23 517.00 | 150 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BN En cours de production de biens | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 332.00 | 650.00 | 317 682.00 | 318 332.00 |
BZ Autres créances | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CF Disponibilités | 258 364.00 | | 258 364.00 | 258 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 655.00 | 650.00 | 791 005.00 | 791 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 957.00 | 127 435.00 | 814 521.00 | 941 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 812.00 | 420 805.00 | | 240 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 291.00 | 425 007.00 | | 263 291.00 |
DL TOTAL (I) | 548 102.00 | 889 812.00 | | 548 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 665.00 | 143 495.00 | | 203 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 754.00 | 306 350.00 | | 62 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 419.00 | 458 785.00 | | 266 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 521.00 | 1 348 597.00 | | 814 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 419.00 | 458 785.00 | | 266 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 244.00 | | 1 777 244.00 | 1 777 244.00 |
FG Production vendue services | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 151.00 | | 1 832 151.00 | 1 832 151.00 |
FM Production stockée | | | 108 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 847.00 | 3 844.00 | | 7 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 25 000.00 | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | 25 000.00 | | 29 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 197.00 | 25 000.00 | | 22 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 197.00 | 25 000.00 | | 22 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 979.00 | 190 051.00 | | 98 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 739.00 | 1 293 791.00 | | 1 978 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 449.00 | 868 784.00 | | 1 715 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 291.00 | 425 007.00 | | 263 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 299.00 | | 9 400.00 | 205 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 397.00 | 150 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 397.00 | 146 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 099.00 | | 5 450.00 | 205 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 768.00 | 23 217.00 | 42 200.00 | 145 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 40.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 673.00 | 23 177.00 | 42 200.00 | 145 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 317 552.00 | 317 552.00 | | 317 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 452.00 | 355 502.00 | 3 950.00 | 359 452.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 419.00 | 266 419.00 | | 266 419.00 |