| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 94.00 | 105.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 112.00 | 68 727.00 | 2 384.00 | 71 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 986.00 | 76 945.00 | 57 040.00 | 133 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 298.00 | 145 768.00 | 59 530.00 | 205 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BN En cours de production de biens | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 314.00 | 650.00 | 264 664.00 | 265 314.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CF Disponibilités | 949 622.00 | | 949 622.00 | 949 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 716.00 | 650.00 | 1 289 066.00 | 1 289 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 015.00 | 146 418.00 | 1 348 596.00 | 1 495 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 804.00 | | | 420 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 006.00 | | | 425 006.00 |
DL TOTAL (I) | 889 811.00 | | | 889 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 349.00 | | | 306 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 785.00 | | | 458 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 596.00 | | | 1 348 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 785.00 | | | 458 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 119.00 | | 1 269 119.00 | 1 269 119.00 |
FG Production vendue services | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 524.00 | | 1 272 524.00 | 1 272 524.00 |
FM Production stockée | | | -9 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 051.00 | | | 190 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 790.00 | | | 1 293 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 783.00 | | | 868 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 006.00 | | | 425 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 205 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 099.00 | | | 205 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 791.00 | 11 977.00 | | 133 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 10.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 706.00 | 11 967.00 | | 133 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
UX Autres créances clients | 265 315.00 | 264 535.00 | 780.00 | 265 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VP Divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 350.00 | 306 350.00 | | 306 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 754.00 | 280 974.00 | 780.00 | 281 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 785.00 | 458 785.00 | | 458 785.00 |