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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 175.00 | 25.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 248.00 | 72 145.00 | 2 103.00 | 74 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 049.00 | 63 842.00 | 9 207.00 | 73 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 447.00 | 136 162.00 | 15 285.00 | 151 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BN En cours de production de biens | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 837.00 | 1 402.00 | 251 435.00 | 252 837.00 |
BZ Autres créances | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CF Disponibilités | 521 013.00 | | 521 013.00 | 521 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 071.00 | 1 402.00 | 866 669.00 | 868 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 518.00 | 137 564.00 | 881 954.00 | 1 019 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 102.00 | 240 812.00 | | 434 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 974.00 | 263 291.00 | | 199 974.00 |
DL TOTAL (I) | 678 076.00 | 548 102.00 | | 678 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 400.00 | 203 665.00 | | 141 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 690.00 | 62 754.00 | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 878.00 | 266 419.00 | | 203 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 954.00 | 814 521.00 | | 881 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 878.00 | 266 419.00 | | 203 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 553 851.00 | | 1 553 851.00 | 1 553 851.00 |
FG Production vendue services | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 932.00 | | 1 575 932.00 | 1 575 932.00 |
FM Production stockée | | | -119 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 7 847.00 | | 2 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 719.00 | 22 197.00 | | 23 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 719.00 | 7 553.00 | | -23 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 938.00 | 98 979.00 | | 70 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 427.00 | 1 978 739.00 | | 1 460 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 453.00 | 1 715 449.00 | | 1 260 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 974.00 | 263 291.00 | | 199 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 302.00 | | 1 145.00 | 150 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 152.00 | | 1 145.00 | 146 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 785.00 | 9 376.00 | | 126 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 650.00 | 9 336.00 | | 126 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 1 402.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 1 402.00 | 650.00 | 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 525.00 | 311 525.00 | | 311 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 475.00 | 311 525.00 | 3 950.00 | 315 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |