| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 24 311.00 | 13 399.00 | 10 911.00 | 24 311.00 |
AP Constructions | 66 735.00 | 44 129.00 | 22 605.00 | 66 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 308.00 | 123 810.00 | 59 497.00 | 183 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 867.00 | 469 441.00 | 159 426.00 | 628 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 272.00 | 689 632.00 | 321 640.00 | 1 011 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 514 912.00 | 285 006.00 | 229 906.00 | 514 912.00 |
CF Disponibilités | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 000.00 | 285 006.00 | 349 994.00 | 635 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 273.00 | 974 638.00 | 671 635.00 | 1 646 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 955.00 | | | 491 955.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 062.00 | | | -1 206 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 693.00 | | | -119 693.00 |
DL TOTAL (I) | -700 718.00 | | | -700 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
EA Autres dettes | 1 182 500.00 | | | 1 182 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 354.00 | | | 1 372 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 635.00 | | | 671 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 736.00 | | | 280 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 123.00 | | 1 032 123.00 | 1 032 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 123.00 | | 1 032 123.00 | 1 032 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 732.00 | |
GE Autres charges | | | 14 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 071.00 | | | 1 103 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 758.00 | | | 1 530 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 687.00 | | | -427 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 381.00 | | 15 627.00 | 1 013 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 735.00 | 1 011 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 735.00 | 903 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 530.00 | | 15 427.00 | 905 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 999.00 | | 200.00 | 61 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 977.00 | 70 984.00 | 17 330.00 | 635 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 126.00 | 70 984.00 | 17 330.00 | 597 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
UG ‐ Financières | | 285 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 624.00 | 63 751.00 | 281 909.00 | 1 215 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 665.00 | | | 516 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 139.00 | 44 062.00 | 565 077.00 | 609 139.00 |
VW T.V.A. | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 776.00 | 210 903.00 | 281 909.00 | 1 362 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
ST Autres comptes | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 147.00 | | | 178 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 319.00 | | | 437 319.00 |