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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 24 311.00 | 20 557.00 | 3 753.00 | 24 311.00 |
AP Constructions | 66 735.00 | 63 742.00 | 2 992.00 | 66 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 489.00 | 153 861.00 | 34 628.00 | 188 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 409.00 | 586 751.00 | 46 657.00 | 633 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 709.00 | 863 764.00 | 154 944.00 | 1 018 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
CF Disponibilités | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 832.00 | | 229 832.00 | 229 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 542.00 | 863 764.00 | 384 777.00 | 1 248 542.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | -147 761.00 | | | -147 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DL TOTAL (I) | -81 285.00 | | | -81 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 072.00 | | | 210 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
EA Autres dettes | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 062.00 | | | 466 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 777.00 | | | 384 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 062.00 | | | 366 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 692.00 | | 2 897.00 | 1 026 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 880.00 | 1 018 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 880.00 | 912 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 929.00 | | 2 897.00 | 920 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 054.00 | 56 154.00 | 9 444.00 | 817 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 203.00 | 56 154.00 | 9 444.00 | 778 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 072.00 | 210 072.00 | | 210 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 647.00 | 86 735.00 | 56 912.00 | 143 647.00 |
VW T.V.A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 062.00 | 366 062.00 | | 466 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |