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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 24 311.00 | 18 261.00 | 6 049.00 | 24 311.00 |
AP Constructions | 66 735.00 | 57 477.00 | 9 258.00 | 66 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 571.00 | 142 228.00 | 47 343.00 | 189 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 311.00 | 560 235.00 | 80 075.00 | 640 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 692.00 | 817 054.00 | 209 638.00 | 1 026 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BZ Autres créances | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CF Disponibilités | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 030.00 | 817 054.00 | 408 976.00 | 1 226 030.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | -321.00 | | | -321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 439.00 | | | -147 439.00 |
DL TOTAL (I) | -95 409.00 | | | -95 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
EA Autres dettes | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 385.00 | | | 504 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 976.00 | | | 408 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 620.00 | | | 503 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 918.00 | | 6 334.00 | 1 025 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 155.00 | | 6 334.00 | 920 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 307.00 | 45 308.00 | | 776 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 455.00 | 45 308.00 | | 737 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
UX Autres créances clients | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 185 072.00 | 185 072.00 | | 185 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 656.00 | 62 744.00 | 56 912.00 | 119 656.00 |
VW T.V.A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 620.00 | 503 620.00 | | 503 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |