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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 24 311.00 | 16 641.00 | 7 670.00 | 24 311.00 |
AP Constructions | 66 735.00 | 53 028.00 | 13 707.00 | 66 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 429.00 | 137 507.00 | 51 921.00 | 189 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 679.00 | 530 278.00 | 109 400.00 | 639 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 918.00 | 776 307.00 | 249 611.00 | 1 025 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
BZ Autres créances | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CF Disponibilités | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 078.00 | 776 307.00 | 529 771.00 | 1 306 078.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 316.00 | | | -1 379 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 310.00 | | | 806 310.00 |
DL TOTAL (I) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
EA Autres dettes | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 741.00 | | | 477 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 771.00 | | | 529 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 741.00 | | | 477 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 906.00 | | 14 568.00 | 1 014 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 59 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 1 025 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 920 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 856.00 | | 14 568.00 | 906 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 242.00 | 50 334.00 | 1 270.00 | 727 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 391.00 | 50 334.00 | 1 270.00 | 688 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
UX Autres créances clients | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 185 072.00 | 185 072.00 | | 185 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 264.00 | 111 352.00 | 56 912.00 | 168 264.00 |
VW T.V.A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 741.00 | 477 741.00 | | 477 741.00 |