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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 24 311.00 | 15 020.00 | 9 291.00 | 24 311.00 |
AP Constructions | 66 735.00 | 48 579.00 | 18 156.00 | 66 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 409.00 | 130 701.00 | 51 707.00 | 182 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 400.00 | 494 090.00 | 139 310.00 | 633 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 906.00 | 727 242.00 | 287 664.00 | 1 014 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BZ Autres créances | 512 199.00 | 285 006.00 | 227 193.00 | 512 199.00 |
CF Disponibilités | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 540.00 | 285 006.00 | 401 534.00 | 686 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 447.00 | 1 012 248.00 | 689 198.00 | 1 701 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 207.00 | | | 376 207.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 755.00 | | | -1 325 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 560.00 | | | -53 560.00 |
DL TOTAL (I) | -754 279.00 | | | -754 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 033.00 | | | 156 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
EA Autres dettes | 1 181 462.00 | | | 1 181 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 478.00 | | | 1 443 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 198.00 | | | 689 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 086.00 | | | 376 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 272.00 | | 22 737.00 | 1 011 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 103.00 | 1 014 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 103.00 | 906 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 222.00 | | 22 737.00 | 903 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 632.00 | 56 714.00 | 19 103.00 | 689 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 781.00 | 56 714.00 | 19 103.00 | 650 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 462.00 | 114 070.00 | 396 299.00 | 1 181 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
UX Autres créances clients | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 612.00 | | | 487 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 374.00 | 189 967.00 | 435 406.00 | 625 374.00 |
VW T.V.A. | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 478.00 | 376 086.00 | 396 299.00 | 1 443 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ST Autres comptes | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 897.00 | | | 171 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 165.00 | | | 436 165.00 |